Page Transactions

Guide admin des frais, paiements, remboursements, crédits, filtres et cartes récapitulatives.

La page Transactions est l'endroit où le personnel enregistre et consulte les mouvements d'argent pour les clients. Elle répertorie tous les types de transactions au même endroit et propose des raccourcis pour créer de nouveaux enregistrements.

Cartes récapitulatives

Quatre cartes en haut reflètent les types de transactions :

Carte	Ce qu'elle reflète
Frais	Montant facturé ou dû par les clients sur la période sélectionnée
Paiements	Argent collecté sur les frais
Remboursements	Argent restitué après paiement
Crédits	Crédits de solde client émis ou appliqués

Chaque carte peut afficher l'évolution par rapport à la période précédente. Utilisez les pastilles de période pour changer la plage (par exemple cette semaine, ce mois ou une plage personnalisée).

Types de transactions

ServEase utilise quatre types de transactions internes sur cette page :

Frais

Les frais sont des enregistrements internes de ce qu'un client doit.

Lors de l'ajout d'un frais (Ajouter un frais sur la carte Frais ou depuis la liste) :

Sélectionnez le client (obligatoire)
Liez éventuellement une réservation
Saisissez le montant ; choisissez la devise lorsqu'aucune réservation n'est liée (la devise peut provenir de la réservation lorsqu'une est sélectionnée)
Appliquez éventuellement un code de réduction
Ajoutez éventuellement une taxe
Ajoutez des notes (facultatif)
Lorsque les intégrations comptables sont activées, vous pouvez choisir d'émettre un document comptable (par exemple facture ou proforma)

Paiements

Les paiements enregistrent l'argent reçu sur un frais.

Lors de l'ajout d'un paiement :

Sélectionnez le client (obligatoire)
Sélectionnez le frais à payer (obligatoire dans le flux actuel — un paiement est toujours lié à un frais)
Choisissez la passerelle de paiement (espèces, virement, chèque, Stripe, PayPal, etc.)
Saisissez le montant — la devise provient du frais lié
Ajoutez des notes (facultatif)
Lorsque la comptabilité est activée, vous pouvez émettre un document comptable pour le paiement

Remboursements

Les remboursements restituent de l'argent sur un paiement client.

Lors de l'ajout d'un remboursement :

Sélectionnez le client (obligatoire)
Sélectionnez le paiement à rembourser (obligatoire)
Saisissez le montant du remboursement (total ou partiel, jusqu'au solde remboursable restant)
La devise provient du paiement
Saisissez un motif (obligatoire)
Ajoutez des notes (facultatif)
Créez éventuellement un crédit automatique pour que le solde client reste intact
Lorsque la comptabilité est activée, vous pouvez émettre un document avoir

Crédits

Les crédits augmentent le solde du compte d'un client (par exemple geste commercial ou compensation).

Lors de l'ajout d'un crédit :

Sélectionnez le client (obligatoire)
Saisissez le montant et la devise (ou héritez la devise d'un remboursement lié)
Liez éventuellement un remboursement
Sélectionnez un motif (par exemple satisfaction client)
Ajoutez des notes (facultatif)

Liste des transactions

Sous les cartes récapitulatives, le tableau liste toutes les transactions avec pagination.

Filtres

Ouvrez les filtres pour affiner la liste :

Recherche — recherche textuelle libre
Client — un client
Type — frais, paiement, remboursement ou crédit
Montant — minimum et maximum
Plage de dates — créées entre deux dates

Paiements en attente

Les paiements en cours (paiements passerelle en attente) sont masqués par défaut. Activez Afficher les paiements en attente pour les inclure dans la liste.

Ce que cette page ne fait pas

Il n'y a pas de flux de capture ou d'annulation manuel sur cette page — les frais et paiements sont créés directement.
Les détails de rapprochement spécifiques à la passerelle peuvent aussi apparaître dans les tableaux de bord du fournisseur de paiement.